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                          黄金早报 | 通胀数据略高于预期 金价录得连续第5天上涨

                          来源 中金网 04-13 09:11
                          摘要: 通胀数据略高于预期 金价录得连续第5天上涨

                            区块天眼APP讯 : 周二(4月12日),随着3月份通胀数据略高于预期,导致美国国债收益率从3年高点回落,金价录得连续第5天上涨。

                            美市尾盘,现货黄金收报1966.36元/盎司,上涨12.86美元或0.66%,日内一度触及两周以来的最高水平1978.52美元/盎司,最低触及1949.43美元/盎司。

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                            COMEX 6月黄金期货收涨27.90美元,涨幅1.4%,报1976.10美元/盎司。

                            最新通胀数据显示,美国3月份消费者价格指数(CPI)同比上涨8.5%,为1981年以来的最快增速,略高于经济学家的预测中值。与此同时,不包括食品和能源价格的核心CPI涨幅低于预期;3月份该指数环比上涨了0.3%,而接受道琼斯调查的经济学家预计涨幅为0.5%。核心CPI指数同比上涨6.5%。

                            剔除一些波动性较大成分的核心消费价格上涨指标的预期较低,这推动了人们的预期,即美联储可能不需要在较长期内采取如此激进的紧缩政策。

                            该报告为通胀可能正在见顶提供了一些乐观情绪。OANDA资深市场分析师Edward Moya表示:“这可能有助于美联储在未来采取稍不激进的紧缩政策。”

                            但Moya补充说,“这在短期内不会改变任何事情”,美联储预计仍将在下个月大幅加息50个基点,以抑制通胀。

                            美国银行经济学家Alexander Lin认为,今日公布的美国3月CPI数据是一个拐点,核心通胀环比已降至去年9月以来的最低水平。总体而言,该数据仍反映了非常强劲的周期性通胀成分,不应阻止美联储在未来召开的会议上实施3次50个基点的加息。

                            近几周来,美国迅速收紧政策的可能性令黄金承压,尽管乌克兰战争期间避险需求提振了金价。投资者对美联储大幅加息的前景持谨慎态度,目前美联储正试图遏制40年来最严重的通胀。

                            芝加哥联邦储主席埃文斯表示,为了抗击通胀而加快加息步伐的做法值得讨论。埃文斯长期以来一直是美联储较为鸽派的政策制定者之一。

                            与此同时,美联储理事沃勒表示,它正在尽一切努力避免加息带来的“附带损害”,加息是一种“强力工具”,可以充当对经济的“锤子”。

                            分析师们称,美联储可能采取激进政策措施,也引发市场担心美联储可能犯政策错误,导致经济衰退,进而提振避险黄金。

                            周二,基准的10年期美国国债收益率在CPI数据公布后从2018年以来的最高水平下降,交易员们减少了对政府将采取激进行动以遏制物价压力的押注。收益率回落提振了对黄金的支撑,因为黄金不带来利息收入。

                            后市展望

                            1.Exinity首席市场分析师Han Tan称,“美国CPI数据高于预期,可能推动现货金向2000美元的重要心理关口靠近,因黄金具有对冲通胀的悠久作用。”

                            2.在近日发布的一份报告中,DailyFX.com高级市场分析师Chris Vecchio指出,俄罗斯入侵乌克兰扰乱了金融市场,造成了波动和不确定性。与此同时,战争进一步影响了全球供应链,推高了大宗商品价格和通胀。Vecchio表示,这些都是金价在第一季度强劲表现背后的坚实原因。

                            不过,他补充说,除非俄罗斯将战争扩大到欧洲和美国,否则市场已经消化了很多的坏消息。尽管人道主义危机继续增长,但Vecchio说,冲突看起来将继续限于乌克兰境内。

                            “除非战争升级,否则我认为金价已触及今年高点,”Vecchio在近期接受Kitco News采访时表示。

                            “黄金价格有两条可能的前进道路:横向盘整(俄罗斯继续入侵乌克兰,尽管各国央行提高利率,但通胀预期保持在高位,实际收益率维持不变);或者进一步走低(乌克兰战争结束,央行提高利率,降低了通胀预期,推高了实际收益率),”他在报告中表示。

                            3.Economies.com撰文指出,金价继续在1960.00美元/盎司附近波动,未能成功确认突破这一水平,这令金价继续陷于1960.00美元/盎司阻力和1925.35美元/盎司支撑之间。因此,我们将继续保持中性立场。

                            Economies.com称,金价在看涨通道内波动,这可能令金价在未来几个交易日处于看涨趋势。但金价需要突破1960.00美元/盎司,以确认展开新一轮升势,并升至2000.00美元/盎司;另一方面,跌破1925.35美元/盎司将构成负面因素,这将导致金价进一步看空调整,下一目标位于1890.00美元/盎司。

                            下一交易日重点关注

                            10:00 中国3月贸易帐

                            10:00 新西兰联储公布利率决议

                            14:00 英国3月CPI月率、英国3月零售物价指数月率

                            16:00 IEA公布月度原油市场报告

                            20:30 美国3月PPI月率

                            22:00 加拿大央行公布利率决议

                            22:30 美国至4月8日当周EIA原油库存

                            23:00 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会

                            4月12日,周二亚市盘中,国际黄金走势横盘震荡整理,金价早间开盘价格1952美元,最低跌至1949美元,最高涨至1960美元,目前暂时交投于1952美元附近,与开盘价格基本持平。

                            上周金价表现出从震荡向上涨转变的趋势,本周黄金延续升势,目前已经连续四个交易日收阳,金价刷新近一个月以来的新高,黄力晨认为,这主要是因为黄金走势的多空平衡,出现被打破的迹象,俄乌可能在乌东部爆发开战以来的最大冲突,令市场避险情绪升温,而美联储愈加鹰派,限制了黄金走势的上涨空间,且由于市场已经充分消化这一预期,因而对金价的打压有限,这使得黄金走势虽然处于高位运行,但冲高之后的涨幅难以维持。

                            消息方面,俄乌局势仍是市场焦点。乌克兰周一表示,预计俄罗斯将会很快发动大规模的攻势,重点集中在乌东部领土。奥利地总理与普京会晤后,表示没有乐观的东西可以汇报。美国官员表示,俄罗斯正在试图增援和补给其在乌东部的军队。上周五欧盟通过对俄罗斯的全面制裁,其中包括俄罗斯的煤炭,欧盟外长周一表示,下一轮制裁可能对俄罗斯实施石油禁运。乌东局势紧张,市场避险情绪升温,全球股市周一大跌,同样利好金价。

                            黄金利空因素,主要是美联储加息预期,这限制了黄金的上涨空间。美联储在三月份加息后愈加鹰派,可能在未来几个月的时间里积极加息,同时最快可能在5月份缩减资产负债表,这推动美债收益率与美元大涨,对金价构成压力。

                            走势上,俄乌局势继续支撑金价,但美联储加息预期,限制了黄金的上涨空间,日内市场开始观望,等待俄乌在东部最新进展情况,若俄乌在乌东部发生开战以来最大冲突,金价可以继续向上拉升。技术面上,黄金周K线重回5日均线上方,周一金价冲高回落,在周5日均线1940美元附近企稳反弹,后市可以保持关注,黄金日K线周一刷新近一个月新高,但金价冲高回落,一度回吐全部涨幅,说明上方压力较强,日内金价冲高,在布林带上轨1960美元附近遇阻回落,后市可以继续关注这里。

                            操作上,黄力晨建议逢低布局多单为主,同时警惕金价冲高之后,意外回落的可能性,这一点与我们周一思路保持一致,下方关注1950美元,可以轻仓尝试做多,重点关注1940美元附近支撑,逢低布局短线多单,上方激进者关注1960美元,可以布局短线空单,其次关注周一高点1970美元附近,操作严格控制风险。

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